Свинг-торговля

Долгосрочное инвестирование я могу объяснить в трех словах: купил и держи.

Скальпинг в двух: купил — продай.

Толкование свинг-трейдинга надеюсь уложить в рамки одной… статьи.

Начнем с повторения базовых постулатов.

Тренд — направление, в котором движется цена актива из точки А в точку Б.

На идеальном графике выглядит, как прямая линия, чей конец упирается в небо или грешную землю. В реальности это, скорее, лестницы Хогвартса, меняющие курс по своему разумению и отвозящие не успевших с них вовремя соскочить одноклассников Гарри Поттера в «сказочные» места.

Линии поддержки и сопротивления на графике цены — это весьма условные области предыдущих консолидаций. Поясню на примере: 1500 пунктов по индексу ММВБ (плюс-минус 50 пп) в данный момент, естественное сопротивление — уже несколько лет российские спекулянты опустошают свои портфели, когда индекс приближается к данной цифре снизу. Но стоит переменчивому рынку пробить уровень сопротивления, как он превратится в поддержку: сколь высоко бы в дальнейшем не забирался индекс, отныне возврат к 1500 пунктам будет сигналом к набору позиций.

Основное правило свинг-трейдинга — не торговать против тренда. При том, среднесрочного, хорошо различаемого на дневных и четырехчасовых графиках. Если вы думаете, что на пятиминутках тренд виден не хуже, разочарую — его там нет вовсе. Настоящие, большие движения создаются настоящими, большими игроками, а те редко заглядывают в песочницу минутных графиков.

Определив актуальный тренд, не спешите бросаться деньгами, занимая по нему позицию — осмотритесь: возможно, неподалеку находится значимый уровень сопротивление или поддержки.

Для новичка поразительно, насколько часто, по пути следования тренду, встречаются остановки, созданные уровнями; люди, пожившие с рынка не один год, удивляются, почему те остановки не используются по назначению всеми.

Цель их одна — разламывать идеально прямую линию среднесрочного тренда на 3-7 дневные циклы.

К сожалению, в циклах нет стандарта продолжительности каждого этапа, но сами этапы, они есть.

Выглядит всё примерно так:

два дня роста, один день коррекционного движения;

три дня падения, два дня коррекции, один день консолидации/флет;

четыре дня роста, два дня консолидации, один день роста.

Вариантов здесь масса, и вот понять, каким именно рынок вас озадачивает, а главное, на каком его этапе мы сегодня находимся — есть задача приверженца свинг-торговли.

Определившись, покупаем/продаем на консолидации рынка или в момент коррекции актива, но уж тогда вблизи уровня. Обратная операция происходит на этапе роста или падения.

Если всё сделано верно, мы берем от движения цены больше долгосрочного инвестора и с меньшим, чем у скальпера-интрадейщика, риском.

Кстати, о нём.

В какой-то момент (проверено на себе) вам наверняка может показаться, что найден священный Грааль, ведь циклы и этапы на одном инструменте часто повторяются. Добрый совет: ставьте приказы на ограничение убытков. Всегда.